Import von Buchungen ab Listen in die Buchhaltung
Es gibt eine händische oder exportierbare Liste Ihrer Geschäftstransaktionen? Wir importieren automatisch in die Buchhaltung, womit Tippaufwand entfällt, die Buchführung günstiger wird und die Fehlerquote sinkt.
Die meisten Buchhaltungsprogramme haben eine Schnittstelle für den Import von Buchungen.
Gibt es nun bereits eine Liste der Geschäftsvorfälle in irgendeiner Form, so ist es naheliegend diese Liste automatisch ins Buchhaltungsprogramm einzulesen anstelle die Geschäftsvorfälle manuell Stück für Stück einzutippen. Die Zeitersparnis kann dabei sehr gross sein.
Normalerweise ist ein Treuhänder kein Informatiker und umgekehrt. Daher können andere Treuhänder meist nur in einfachen Fällen Buchungen importieren, falls überhaupt. Leider lassen sich aber die meisten Listen nicht direkt importieren, sondern müssen zuerst überarbeitet werden. Wir können das und das ist unsere Stärke. Falls gewünscht können wir auch nur den Import übernehmen und ein anderer Treuhänder bleibt zuständig für das Übrige.
Interessiert? Melden Sie sich bei uns zur unverbindlichen Besprechung Ihrer Situation ohne Kostenfolgen: Kontakt.
Grundsätzlich gilt, umso mehr Geschäftstransaktionen auf einmal eingelesen werden können, um so grösser ist die Zeitersparnis im Vergleich zur händischen Erfassung.
Ein weiterer Vorteil vom Import ist, dass die Fehlerquote sinkt, da die Fehler durch falsches manuelles Eintippen weitgehend wegfallen.
Details zum Vorgehen sind wie folgt:
1. Schritt: Die Liste
Die Liste kann zum Beispiel sein:
- Händisch gepflegte Liste in Excel mit Geschäftstransaktionen, welche bereits im operativen Geschäft verwendet wird
- Händisch gepflegte Liste in Excel, die extra für die Buchhaltung erstellt wird
- Liste von Kundenrechnungen, die aus einem separaten Fakturierungsprogramm exportiert werden kann im CSV-Format, Excel oder einem anderen Format
- Liste von Lieferantenrechnungen, die in irgendeiner Form elektronisch erhältlich ist
- Elektronischer Bankauszug, wie er im E-Banking heruntergeladen werden kann. Da die meisten Geschäftsvorfälle auch einen Geldfluss auslösen, ist ein Bankauszug automatisch auch eine Liste der Geschäftsvorfälle.
- Bankauszug als PDF-Datei, wenn kein standardkonformer elektronischer Bankauszug zur Verfügung steht - auch das ist zur Not in einigen Fällen möglich.
- Theoretisch wäre auch eine Liste auf Papier möglich. Wir müssten diese dann aber zuerst ins Excel abtippen. Das ist vielleicht immer noch schneller als sich durch einen Stapel mit einzelnen Rechnungen durchzuarbeiten. Aber es ist vermutlich nicht mehr viel schneller.
- usw.
2. Schritt: Überarbeitung der Liste
Wir überarbeiten Ihre Liste und erstellen daraus eine Datei zum Import ins Buchhaltungsprogramm. Wie genau die Datei aussieht ist abhängig vom Format, welches das Buchhaltungsprogramm für den Import benötigt.
Wir korrigieren dabei mögliche Fehler in der ursprünglichen Liste.
Weitgehend automatisch ersetzen wird Kundennamen in Kundennummern, Lieferantennamen in Lieferantennummern, füllen die Kontierung mit Konten und Kostenstellen ab usw.
3. Schritt: Import ins Buchhaltungsprogramm
Danach wird die Datei importiert.
- Abacus (Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren, Lohnvorerfassung usw.)
- Banana
- CashMan
- usw.
Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich unverbindlich und erzählen Sie uns, was Sie suchen.
Kontakt